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SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -4,34 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 35,02 M

Preço da cota

R$ 2.307,2080

Rentabilidade SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

-
CNPJ
19.941.689/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 19,42 M
  • Títulos Públicos
    87,93%
    R$ 17.074.936,28
  • Debêntures
    9,82%
    R$ 1.906.451,57
  • Fundos de Investimento
    1,94%
    R$ 376.988,08
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 36.203,69
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 23.835,53
  • Caixa
    0,01%
    R$ 999,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.424.910,33
    43,38%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.254.225,27
    42,51%
  • Debêntures CMGD19
    R$ 1.022.095,68
    5,26%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 530.660,15
    2,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 395.800,68
    2,04%
  • Fundos de Investimento
    ITAÚ VÉRTICE RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 376.988,08
    1,94%
  • Debêntures CVRDA6
    R$ 320.535,39
    1,65%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 36.203,69
    0,19%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 33.160,35
    0,17%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 23.835,53
    0,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,39% -0,28% 7,67% 8,18% -4,34% 7,29% 130,72%
Volatilidade 3,21% 1,70% 3,24% 3,96% 14,89% 12,57% 9,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER PB JACARANDA MULT CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO