Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,47 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,71 MPreço da cota
R$ 10,8655
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
CNPJ56.388.082/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 16,47 M
-
Fundos de Investimento91,31%R$ 15.039.083,96
-
Debêntures8,17%R$ 1.345.995,89
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,47%R$ 77.914,98
-
Caixa0,03%R$ 5.000,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 3.217,27
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.039.083,9691,31%
-
Debêntures ELPLA7R$ 409.391,132,49%
-
Debêntures LORTA7R$ 266.678,551,62%
-
Debêntures CPFPA7R$ 202.709,471,23%
-
Debêntures CEPEB3R$ 164.293,641,00%
-
Debêntures PEJA22R$ 159.632,490,97%
-
Debêntures CTGE15R$ 122.925,690,75%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 77.914,980,47%
-
Debêntures GASC23R$ 20.364,920,12%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,03%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,95% | -0,66% | 7,47% | -% | -% | -% | 8,65% |
| Volatilidade | 3,71% | 0,00% | 3,58% | 3,69% | 3,69% | 3,69% | 3,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN SANTANDER PB ATTUALE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
ATUAL
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