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SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 48,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 819,86 M

Preço da cota

R$ 17,9452

Rentabilidade SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

-
CNPJ
30.102.276/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,38 B
  • Debêntures
    73,53%
    R$ 1.753.094.022,11
  • Outros
    10,53%
    R$ 251.047.319,45
  • Títulos Públicos
    10,07%
    R$ 239.995.476,96
  • Swap
    5,72%
    R$ 136.320.576,05
  • Caixa
    0,13%
    R$ 3.077.367,26
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 657.503,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.357,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Swap SDL
    R$ 780.915.950,63
    32,75%
  • Debêntures LNUV15
    R$ 367.347.911,70
    15,41%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 239.995.476,96
    10,07%
  • Debêntures VALEB0
    R$ 193.872.033,72
    8,13%
  • Debêntures VALEA0
    R$ 190.578.766,51
    7,99%
  • Debêntures CPTM15
    R$ 168.430.109,64
    7,06%
  • Outros DOLARxPRE * Outras aplicações
    R$ 155.846.517,97
    6,54%
  • Debêntures PEJA23
    R$ 142.314.687,98
    5,97%
  • Debêntures VALEC0
    R$ 140.600.394,97
    5,90%
  • Debêntures CONX12
    R$ 137.165.056,12
    5,75%
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ESTATÍSTICAS do SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,11% 3,41% 1,70% 9,72% 23,51% 31,93% 80,91%
Volatilidade 57,17% 12,86% 60,62% 48,75% 37,72% 31,95% 500,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

ATUAL -

COTISTAS SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN SANT HERMES RF FUNDO INCENT INFRA

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO