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SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,46 B

Preço da cota

R$ 15,0863

Rentabilidade SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

-
CNPJ
43.619.743/0001-57
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,30 B
  • Títulos Públicos
    40,35%
    R$ 523.685.610,79
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    32,78%
    R$ 425.503.672,93
  • Debêntures
    23,30%
    R$ 302.372.052,71
  • Fundos de Investimento
    2,00%
    R$ 25.979.397,54
  • Títulos Privados
    0,77%
    R$ 10.023.391,04
  • Valores a Pagar
    0,77%
    R$ 10.015.776,77
  • Ações
    0,02%
    R$ 265.475,27
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 88.409,36
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.763,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.767,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 195.974.833,82
    15,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 186.789.165,87
    14,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 138.457.318,06
    10,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 26.135.862,10
    2,01%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 21.854.035,42
    1,68%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 21.267.229,87
    1,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.802.147,13
    1,60%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.324.060,05
    1,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.832.507,57
    1,22%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.436.488,08
    1,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,63% 0,06% 6,36% 12,47% 27,82% 43,85% 50,86%
Volatilidade 0,15% 0,00% 0,19% 0,29% 0,23% 0,41% 0,39%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER HAPVIDA ANS RF CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO