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SANTANDER GLOBAL RF FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,07 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 104,99 M

Preço da cota

R$ 14,2354

Rentabilidade SANTANDER GLOBAL RF FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER GLOBAL RF FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER GLOBAL RF FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER GLOBAL RF FI LP

-
CNPJ
47.822.129/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 166,43 M
  • Títulos Públicos
    89,66%
    R$ 149.223.064,53
  • Investimento Exterior
    10,19%
    R$ 16.964.144,16
  • Valores a Pagar
    0,34%
    R$ 565.760,49
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.324,33
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.373,96
  • Mercado Futuro
    -0,20%
    R$ -336.324,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.303.925,65
    51,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.654.265,01
    28,63%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 16.964.144,16
    10,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.002.150,38
    6,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.262.723,49
    3,76%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 565.760,49
    0,34%
  • Mercado Futuro FUT WDO/Z24 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 53.190,40
    0,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.324,33
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.373,96
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT DI1/F30 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 364,26
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER GLOBAL RF FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,94% 1,46% 7,38% 13,67% 25,07% 35,80% 42,35%
Volatilidade 3,20% 1,06% 3,16% 3,87% 2,97% 2,77% 2,67%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER GLOBAL RF FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER GLOBAL RF FI LP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER GLOBAL RF FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER GLOBAL RF FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER GLOBAL RF FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de renda variável.

política de investimento

O Fundo tem por objetivo investir em títulos públicos federais que busquem acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5+. Este índice representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B) com vencimento igual ou superior a cinco anos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).