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SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 22,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,95 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 678,48 M

Preço da cota

R$ 9,988068

Rentabilidade SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

-
CNPJ
41.687.249/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 650,89 M
  • Investimento Exterior
    88,94%
    R$ 578.903.991,92
  • BDR
    7,32%
    R$ 47.653.719,24
  • Fundos de Investimento
    2,61%
    R$ 17.011.412,83
  • Títulos Públicos
    0,80%
    R$ 5.235.268,63
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 2.580.769,69
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.597,83
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,08%
    R$ -515.670,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 62.295.775,77
    9,57%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 53.050.974,06
    8,15%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 52.506.705,16
    8,07%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 46.833.839,27
    7,20%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 46.707.080,93
    7,18%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 44.749.797,09
    6,88%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 44.208.048,99
    6,79%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 39.315.615,02
    6,04%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 38.596.191,36
    5,93%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 35.652.810,41
    5,48%
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ESTATÍSTICAS do SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,05% 0,00% 21,22% 22,44% 22,09% -% -0,12%
Volatilidade 11,05% 0,00% 10,56% 10,95% 16,54% 16,80% 16,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO