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SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 658,07 M

Preço da cota

R$ 12,0565

Rentabilidade SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

-
CNPJ
41.687.249/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 760,54 M
  • Investimento Exterior
    73,29%
    R$ 557.436.849,19
  • Títulos Públicos
    12,32%
    R$ 93.728.004,11
  • BDR
    10,71%
    R$ 81.456.960,00
  • Fundos de Investimento
    3,04%
    R$ 23.094.740,26
  • Valores a Pagar
    0,86%
    R$ 6.512.555,25
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 38.791,28
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
  • Mercado Futuro
    -0,23%
    R$ -1.733.621,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • BDR
    BIWF39 arrow_forward
    * RUSSEL1000GR DRN
    R$ 61.975.200,00
    8,15%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 61.190.732,84
    8,05%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 61.113.867,69
    8,04%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 46.718.823,12
    6,14%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 45.989.212,49
    6,05%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 45.526.657,37
    5,99%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 45.442.473,36
    5,98%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 31.232.889,18
    4,11%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 30.498.523,79
    4,01%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 30.227.366,47
    3,97%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,02% -1,07% -3,85% 19,74% 44,68% 48,98% 20,56%
Volatilidade 16,20% 27,60% 16,33% 14,96% 13,10% 16,07% 16,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

ATUAL -

COTISTAS SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT GLOBAL EQUITIES DOLAR MULT IE FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO