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SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 291,79 M

Preço da cota

R$ 37,1506

Rentabilidade SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

-
CNPJ
11.714.749/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 380,77 M
  • Títulos Públicos
    85,26%
    R$ 324.652.758,83
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,71%
    R$ 56.019.559,51
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 69.615,03
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 15.339,26
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.644,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 149.775.915,04
    39,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.143.598,16
    28,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 65.733.245,63
    17,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 20.416.220,08
    5,36%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 17.871.537,72
    4,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 17.731.801,71
    4,66%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 69.615,03
    0,02%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 15.339,26
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.644,67
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,01% 0,75% 6,25% 12,05% 25,52% 42,82% 271,51%
Volatilidade 0,11% 0,10% 0,11% 0,12% 0,10% 0,11% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI ZZ RF REFERENCIADO DI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO