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SANTANDER VALE ACOES FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -10,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,69 M

Preço da cota

R$ 22,9398

Rentabilidade SANTANDER VALE ACOES FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER VALE ACOES FI

Valor Inicial mínimo
R$ 300,00
Valor Adicional
R$ 300,00
mínimo de permanência
R$ 50,00
Resgate Mínimo
R$ 300,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER VALE ACOES FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER VALE ACOES FI

-
CNPJ
04.895.210/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 52,41 M
  • Ações
    99,66%
    R$ 52.231.026,30
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 102.291,67
  • Títulos Públicos
    0,09%
    R$ 47.143,44
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 19.389,70
  • Caixa
    0,02%
    R$ 10.119,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 52.231.026,30
    99,66%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 102.291,67
    0,20%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 47.143,44
    0,09%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 19.389,70
    0,04%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.119,77
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER VALE ACOES FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,94% 1,08% -7,36% -10,24% -10,23% -27,48% 417,85%
Volatilidade 25,39% 0,00% 25,67% 24,48% 23,71% 27,88% 39,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER VALE ACOES FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER VALE ACOES FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER VALE ACOES FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER VALE ACOES FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER VALE ACOES FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 300,00
Valor Adicional R$ 300,00
Valor mínimo de permanência R$ 50,00

TAXA

taxa (adm.) 1,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 300,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas residentes e domiciliadas no brasil.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Proporcionar aos seus cotistas a valorização das suas cotas por meio da aquisição de ações ordinárias de emissão da CIA VALE DO RIO DOCE, no âmbito da distribuição pública secundária.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aquisição de ações ordinárias de emissão da CIA VALE DO RIO DOCE durante distribuição secundária pública ("Distribuição"), a ser realizada peloBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 240
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

As cotas do FUNDO somente poderão ser resgatadas após um período de 8 (oito) meses de carência, contados da data da emissão de cada cota ("Prazo de Carência").

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).