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SANTANDER FI VALE 4 ACOES

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -7,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,80 M

Preço da cota

R$ 275,6600

Rentabilidade SANTANDER FI VALE 4 ACOES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI VALE 4 ACOES

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI VALE 4 ACOES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI VALE 4 ACOES

-
CNPJ
04.889.781/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 97,79 M
  • Ações
    99,26%
    R$ 97.064.354,48
  • Valores a Pagar
    0,41%
    R$ 403.983,55
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 209.814,29
  • Títulos Públicos
    0,10%
    R$ 97.101,42
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.088,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 97.064.354,48
    99,26%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 403.983,55
    0,41%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 209.814,29
    0,21%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 97.101,42
    0,10%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.088,85
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI VALE 4 ACOES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,84% 0,77% -6,21% -7,02% -7,59% -19,32% 523,15%
Volatilidade 24,83% 2,97% 24,32% 24,39% 23,63% 27,66% 38,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI VALE 4 ACOES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI VALE 4 ACOES

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI VALE 4 ACOES

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI VALE 4 ACOES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI VALE 4 ACOES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 1,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a investidores que busquem retorno de suas aplicações de forma a acompanhar as variações das ações de emissão da cia. vale do rio doce.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Remunerar o capital investido através da alocação em ações da Cia Vale do Rio Doce.

política de investimento

O Fundo busca atingir seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos (a CARTEIRA) em ATIVOS FINANCEIROS, que busquem retorno de suas aplicações de forma a acompanhar as variações das ações de emissão da Vale S.A.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).