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SANTANDER FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,09 B

Preço da cota

R$ 38,8370

Rentabilidade SANTANDER FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI RF CP LP

-
CNPJ
09.577.500/0001-65
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,94 B
  • Debêntures
    42,81%
    R$ 831.826.000,48
  • Títulos Públicos
    35,02%
    R$ 680.544.594,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,51%
    R$ 320.805.402,85
  • Fundos de Investimento
    4,67%
    R$ 90.810.776,69
  • Títulos Privados
    0,51%
    R$ 9.893.972,51
  • Outros
    0,41%
    R$ 7.999.967,75
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 912.304,87
  • Ações
    0,01%
    R$ 213.754,69
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 112.246,84
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.346,48
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.767,29
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -1.739,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 445.402.370,90
    22,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 234.813.026,72
    12,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 34.283.989,34
    1,76%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 28.403.814,84
    1,46%
  • Debêntures ITGT22
    R$ 26.051.352,35
    1,34%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 23.372.648,13
    1,20%
  • Debêntures VIALA3
    R$ 13.983.890,78
    0,72%
  • Debêntures ELET15
    R$ 13.864.122,24
    0,71%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.710.383,76
    0,71%
  • Debêntures KLBNA2
    R$ 13.611.462,24
    0,70%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,34% 0,83% 5,84% 12,34% 28,55% 43,39% 288,37%
Volatilidade 0,43% 0,34% 0,51% 0,53% 0,74% 0,73% 0,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 102% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas e jurídicas em geral, a fundos de investimento, a fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e a carteiras administradas, administrados e/ou geridos pelas instituições integrantes do grupo santander.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação das taxas de juros, pré ou pós fixadas e/ou de índices de preços

política de investimento

O Fundo buscará alcançar o seu objetvio por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação das taxas de juros, pré ou pós fixadas e/ou de índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).