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SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 10,1201

Rentabilidade SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

-
CNPJ
37.240.804/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2021
  • Patrimônio Líquido 1,38 B
  • Títulos Públicos
    62,09%
    R$ 858.147.125,09
  • Debêntures
    20,62%
    R$ 285.045.724,85
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    13,41%
    R$ 185.342.102,21
  • Títulos Privados
    3,35%
    R$ 46.360.058,94
  • Fundos de Investimento
    0,49%
    R$ 6.751.224,68
  • Ações
    0,03%
    R$ 412.839,00
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 28.946,73
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.432,50
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.114,63
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -3.783,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 419.408.256,20
    30,35%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 188.249.002,16
    13,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 138.406.291,02
    10,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 53.662.110,08
    3,88%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 49.994.008,53
    3,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 42.461.712,68
    3,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 41.763.011,56
    3,02%
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 32.539.948,03
    2,35%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 28.017.008,84
    2,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.806.297,96
    1,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,06% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,20%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2020
índice de refêrencia 0,00
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a receber aplicações de investidores em geral, a critério do administrador, que conhecem, entendem e aceitam os riscos descritos neste regulamento, no formulário e na lâmina, aos quais os investimentos do fundo estão expostos em razão dos mercados de atuação do fundo (¿cotistas¿).

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa relacionados à variação das taxas de juros (pós ou pré-fixados), de índices de preços, ou ambos, excluindo estratégias que impliquem em risco de de moeda estrangeira e/ou renda variável.

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).