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SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,26 B

Preço da cota

R$ 411,1157

Rentabilidade SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

-
CNPJ
01.591.605/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,74 B
  • Títulos Públicos
    66,76%
    R$ 3.831.936.219,36
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    21,20%
    R$ 1.216.643.862,21
  • Debêntures
    11,52%
    R$ 661.411.100,57
  • Fundos de Investimento
    0,34%
    R$ 19.595.074,98
  • Títulos Privados
    0,16%
    R$ 9.090.061,88
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 930.774,72
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 19.692,04
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.231,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 811.743.689,76
    14,14%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 759.982.352,56
    13,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 610.764.270,38
    10,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 433.730.107,64
    7,56%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 378.580.670,07
    6,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 328.829.442,48
    5,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 265.539.767,66
    4,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 158.619.129,27
    2,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 84.146.789,54
    1,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 82.438.477,30
    1,44%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,30% 0,95% 7,27% 14,36% 27,28% 44,48% 772,62%
Volatilidade 0,12% 0,20% 0,13% 0,12% 0,14% 0,13% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 19:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se exclusivamente a aplicações de fundos de investimento e carteiras administradas pelo administrador eou empresas a ele ligadas.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Acompanhar a tendência das variações das taxas de juros (CDI).

política de investimento

O Fundo caracteriza-se por uma gestão passiva no mercado de taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).