Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 5,14 BPreço da cota
R$ 336,6545
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI
-
CNPJ01.591.605/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 4,65 B
-
62,79%R$ 2.922.764.440,40
-
20,60%R$ 958.883.404,09
-
13,35%R$ 621.536.439,48
-
1,51%R$ 70.509.109,35
-
0,66%R$ 30.639.358,59
-
0,65%R$ 30.257.991,24
-
0,43%R$ 20.046.023,80
-
0,00%R$ 10.287,89
-
0,00%R$ 4.135,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.176.251.981,1425,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 560.065.513,3212,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 498.714.147,6310,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 301.282.070,786,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 286.007.808,226,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 77.049.338,441,66%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 76.328.642,101,64%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 74.788.878,041,61%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 46.745.102,921,00%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 45.646.247,960,98%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,23% | 0,41% | 5,69% | 13,06% | 28,46% | 39,24% | 614,57% |
Volatilidade | 0,08% | 0,04% | 0,08% | 0,10% | 0,09% | 0,19% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI
ATUAL
-