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SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,71 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,12 B

Preço da cota

R$ 34,2901

Rentabilidade SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

-
CNPJ
13.454.211/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,21 B
  • Títulos Públicos
    73,61%
    R$ 1.628.877.078,67
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,40%
    R$ 340.846.316,41
  • Debêntures
    10,02%
    R$ 221.641.743,01
  • Fundos de Investimento
    0,95%
    R$ 21.073.626,23
  • Ações
    0,02%
    R$ 347.885,82
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 127.352,55
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 115.857,58
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 51.833,73
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.424,66
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -272.562,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 248.362.890,33
    11,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 234.257.172,24
    10,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 218.958.962,89
    9,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 218.679.808,67
    9,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 174.909.078,51
    7,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 139.386.502,92
    6,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 90.396.625,19
    4,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 83.630.099,97
    3,78%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 81.708.407,14
    3,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 67.264.821,83
    3,04%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,79% 0,61% 5,55% 10,47% 24,82% 41,55% 242,90%
Volatilidade 0,29% 0,11% 0,37% 0,71% 0,62% 0,60% 1,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI PRIVATE PREV RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO