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SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,45 B

Preço da cota

R$ 28,9122

Rentabilidade SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

-
CNPJ
18.599.004/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,48 B
  • Debêntures
    42,37%
    R$ 5.289.735.723,50
  • Títulos Públicos
    33,58%
    R$ 4.192.367.674,24
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    20,48%
    R$ 2.557.038.262,07
  • Fundos de Investimento
    2,44%
    R$ 304.690.253,67
  • Títulos Privados
    0,87%
    R$ 109.214.415,54
  • Outros
    0,22%
    R$ 27.880.571,50
  • Ações
    0,02%
    R$ 2.798.038,72
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 931.834,66
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 180.097,98
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.593,21
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.340.269.986,50
    10,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 848.028.063,28
    6,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 557.118.052,54
    4,46%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 505.233.988,18
    4,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 421.372.033,42
    3,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 223.845.394,44
    1,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 155.856.250,31
    1,25%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 140.643.905,57
    1,13%
  • Debêntures ELET15
    R$ 119.914.272,83
    0,96%
  • Debêntures TLPP27
    R$ 115.083.714,39
    0,92%
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ESTATÍSTICAS do SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,39% 0,82% 5,97% 12,20% 28,99% 44,74% 189,12%
Volatilidade 0,19% 0,15% 0,38% 0,40% 0,33% 0,46% 0,40%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

ATUAL -

COTISTAS SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT PREV RF CP CRESCIMENTO FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO