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SANTANDER PREV RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,13 B

Preço da cota

R$ 31,4621

Rentabilidade SANTANDER PREV RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PREV RF FI

-
CNPJ
16.607.920/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,25 B
  • Títulos Públicos
    99,92%
    R$ 2.251.697.710,56
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 1.712.430,98
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.626,89
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 856.771.870,35
    38,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 449.674.423,08
    19,96%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 309.733.126,24
    13,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 219.464.600,74
    9,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 172.293.352,17
    7,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 125.254.469,86
    5,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 78.199.629,61
    3,47%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 40.306.238,51
    1,79%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.712.430,98
    0,08%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.626,89
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,32% 1,05% 6,19% 11,99% 25,55% 38,74% 214,62%
Volatilidade 0,12% 0,00% 0,14% 0,13% 0,11% 0,85% 4,28%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PREV RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PREV RF FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PREV RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PREV RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER PREV RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO