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SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,44 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 248,25 M

Preço da cota

R$ 23,4057

Rentabilidade SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

-
CNPJ
22.918.144/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 233,43 M
  • Títulos Públicos
    99,88%
    R$ 233.160.611,20
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 250.875,72
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 11.517,60
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.330,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 54.496.877,18
    23,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.240.027,36
    21,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.220.681,97
    19,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.219.341,33
    19,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 36.983.683,36
    15,84%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 250.875,72
    0,11%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.517,60
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.330,83
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,60% 0,48% 5,92% 11,44% 24,89% 41,78% 134,06%
Volatilidade 0,09% 0,02% 0,11% 0,10% 0,08% 0,08% 0,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER SIMPAR RF REF DI LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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