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SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,56 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 417,12 M

Preço da cota

R$ 38,1106

Rentabilidade SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

-
CNPJ
13.455.197/0001-03
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 598,77 M
  • Títulos Públicos
    99,31%
    R$ 594.639.216,77
  • Valores a Pagar
    0,73%
    R$ 4.382.887,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.411,44
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 6.774,55
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -271.292,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 197.518.140,67
    32,99%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 58.976.507,86
    9,85%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 48.119.843,18
    8,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 43.405.383,06
    7,25%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 40.642.369,02
    6,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 39.480.258,21
    6,59%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 34.551.737,03
    5,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.783.915,63
    4,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 27.927.186,08
    4,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 26.998.371,15
    4,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,78% 0,10% 8,11% 10,00% 18,88% 37,79% 281,11%
Volatilidade 3,09% 0,00% 2,95% 3,56% 3,10% 3,20% 4,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IRF-M 1+
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações do Índice de Renda Fixa de Mercado da ANBIMA IRF-M.

política de investimento

O Fundo buscará alcançar seu objetivo através da aplicação de seus recursos em títulos e valores mobiliários,ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, com preponderância em ativos de Renda Fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).