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SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 240,68 M

Preço da cota

R$ 31,8118

Rentabilidade SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 300.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

-
CNPJ
18.599.673/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 301,14 M
  • Títulos Públicos
    99,84%
    R$ 300.663.096,64
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 461.766,36
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.437,11
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.454,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 94.254.746,98
    31,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 77.566.425,74
    25,76%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 63.606.809,19
    21,12%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 47.377.746,78
    15,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 16.878.613,74
    5,60%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 978.754,21
    0,33%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 461.766,36
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.437,11
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 5.454,67
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,29% 1,48% 4,49% 8,54% 17,38% 28,73% 218,12%
Volatilidade 1,95% 1,82% 2,70% 2,30% 2,04% 2,21% 3,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B 5
Valor Inicial mínimo R$ 300.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder o IMA-B 5
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:59
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo obter rentabilidade que busque acompanhar as variações do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos da sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).