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SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,82 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 14,95 M

Preço da cota

R$ 1.064,1255

Rentabilidade SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

-
CNPJ
04.616.299/0001-64
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 4,79 M
  • Valores a Receber
    52,93%
    R$ 2.533.336,82
  • Valores a Pagar
    47,41%
    R$ 2.269.179,58
  • Títulos Públicos
    0,60%
    R$ 28.848,97
  • Caixa
    0,22%
    R$ 10.567,67
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 29,00
  • Ações
    -1,17%
    R$ -55.926,63
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,52% 2,71% 5,67% 6,49% 32,57% 26,56% 417,12%
Volatilidade 18,03% 0,00% 18,07% 14,82% 14,55% 17,22% 23,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI IBOVESPA PASSIVO ACOES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se exclusivamente a receber aplicações de fundos de investimento e/ou carteiras administradas, do próprio asministrador e/ou de empresas a ele ligadas.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

Proporcionar rentabilidade aos quotistas, tendo como parâmetro de desempenho o Ibovespa.

política de investimento

O fundo caracteriza-se por uma gestão passiva, na qual o gestor busca compor a carteira de modo a possuir um conjunto de ações que apresentem a rentabilidade semelhante à rentabilidade das ações que compõem o índice Bovespa.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).