anúncio

SANTANDER FI FAROL RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,40 B

Preço da cota

R$ 3,991167

Rentabilidade SANTANDER FI FAROL RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FI FAROL RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER FI FAROL RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SANTANDER FI FAROL RF CP

-
CNPJ
11.492.193/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,07 B
  • Títulos Públicos
    90,62%
    R$ 968.504.167,66
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,63%
    R$ 70.869.956,17
  • Debêntures
    2,73%
    R$ 29.192.804,02
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 109.477,32
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 17.173,07
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 230.979.462,28
    21,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 171.894.962,80
    16,08%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 141.500.955,82
    13,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 95.021.128,94
    8,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.366.187,61
    8,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 76.430.211,24
    7,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 55.869.031,76
    5,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 43.965.930,53
    4,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 34.555.789,99
    3,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.920.506,69
    2,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER FI FAROL RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,31% 0,89% 6,45% 12,17% 25,71% 42,70% 299,12%
Volatilidade 0,16% 0,03% 0,16% 0,15% 0,12% 0,11% 0,61%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER FI FAROL RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER FI FAROL RF CP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER FI FAROL RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER FI FAROL RF CP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER FI FAROL RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO