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SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 42,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,32 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 360,35 M

Preço da cota

R$ 38,4770

Rentabilidade SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

-
CNPJ
13.455.136/0001-38
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2023
  • Patrimônio Líquido 85,95 M
  • Ações
    95,30%
    R$ 81.906.740,31
  • Valores a Receber
    2,81%
    R$ 2.418.447,01
  • Títulos Públicos
    1,13%
    R$ 971.054,84
  • Valores a Pagar
    0,79%
    R$ 682.967,34
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.344,44
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -40.690,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,63% 0,58% 8,99% 14,75% 42,91% 53,96% 284,77%
Volatilidade 15,74% 14,30% 16,06% 13,32% 12,88% 15,24% 20,73%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER ACOES DIVIDENDOS FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IDIV
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,40% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a pessoas físicas e jurídicas em geral, carteiras administradas, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pelas empresas integrantes do grupo santander

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos da sua carteira de investimentos, preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, que tenham potencial de distribuição de elevados dividendos.

política de investimento

O FUNDO buscará atingir seu objetivo por meio da aplicação dos recursos da sua carteira de investimentos, preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, que tenham potencial de distribuição de elevados dividendos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).