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SANTANDER BANCOS RF CP FI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,12 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward - %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 869,78 M

Preço da cota

R$ 11,8635

Rentabilidade SANTANDER BANCOS RF CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER BANCOS RF CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER BANCOS RF CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER BANCOS RF CP FI

SANTANDER BANCOS RF CRÉDITO PRIVADO FI
CNPJ
52.134.078/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,06 B
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    50,96%
    R$ 537.801.691,06
  • Títulos Públicos
    48,32%
    R$ 509.997.234,56
  • Valores a Pagar
    0,72%
    R$ 7.629.015,51
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.422,73
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.509,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 137.067.193,16
    12,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 101.925.241,40
    9,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 101.873.550,86
    9,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 101.782.612,74
    9,64%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 67.348.636,40
    6,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 56.248.541,00
    5,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 44.283.223,99
    4,20%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 42.763.151,80
    4,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 21.880.265,49
    2,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.583.631,52
    1,48%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER BANCOS RF CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,06% 0,89% 6,12% -% -% -% 10,62%
Volatilidade 0,12% 0,03% 0,12% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER BANCOS RF CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER BANCOS RF CP FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER BANCOS RF CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER BANCOS RF CP FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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