Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 323,45 MPreço da cota
R$ 4,657282
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANA FIC FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANA FIC FIM IE CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANA FIC FIM IE CP
-
CNPJ10.756.599/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 301,90 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 301.875.482,02
-
Valores a Receber0,00%R$ 11.030,11
-
Valores a Pagar0,00%R$ 8.710,84
-
Caixa0,00%R$ 1.000,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 288.839.856,3095,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.789.904,882,91%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.500.647,860,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 659.428,580,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 627.326,350,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 458.318,050,15%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 11.030,110,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 8.710,840,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,440,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANA FIC FIM IE CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,22% | -0,28% | 7,56% | 10,32% | 22,06% | 37,27% | 365,73% |
| Volatilidade | 2,22% | 1,88% | 2,23% | 2,22% | 2,22% | 2,48% | 2,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANA FIC FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANA FIC FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANA FIC FIM IE CP
ATUAL
-