Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,43 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,01 MPreço da cota
R$ 10,4284
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTA FE AQUARIUS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
9(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTA FE AQUARIUS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTA FE AQUARIUS FIM
-
CNPJ04.621.018/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 49,90 M
-
41,85%R$ 20.882.095,00
-
36,85%R$ 18.386.526,48
-
13,64%R$ 6.806.452,50
-
6,09%R$ 3.036.951,10
-
1,11%R$ 556.005,42
-
0,33%R$ 163.243,72
-
0,14%R$ 68.834,17
-
0,01%R$ 5.000,00
-
0,00%R$ 1.240,00
-
-0,01%R$ -5.612,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.706.368,0817,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.890.941,9613,81%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.789.216,445,59%
-
R$ 1.544.000,003,09%
-
R$ 1.358.800,002,72%
-
R$ 1.296.000,002,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.288.050,002,58%
-
R$ 1.113.000,002,23%
-
R$ 892.000,001,79%
-
R$ 821.100,001,65%
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ESTATÍSTICAS do SANTA FE AQUARIUS FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,30% | -2,04% | 11,09% | 16,43% | 14,81% | 13,05% | 517,40% |
Volatilidade | 7,73% | 9,41% | 9,46% | 9,69% | 10,42% | 10,11% | 9,43% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTA FE AQUARIUS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTA FE AQUARIUS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTA FE AQUARIUS FIM
ATUAL
-