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SANTA FE AQUARIUS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 8,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 143,17 M

Preço da cota

R$ 12,9263

Rentabilidade SANTA FE AQUARIUS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTA FE AQUARIUS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
9(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTA FE AQUARIUS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTA FE AQUARIUS FIM

-
CNPJ
04.621.018/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 51,00 M
  • Títulos Públicos
    63,57%
    R$ 32.419.068,69
  • Ações
    29,73%
    R$ 15.162.225,00
  • BDR
    2,77%
    R$ 1.414.793,60
  • Fundos de Investimento
    2,65%
    R$ 1.351.415,00
  • Valores a Pagar
    0,85%
    R$ 434.443,17
  • Valores a Receber
    0,39%
    R$ 199.167,18
  • Mercado Futuro
    0,06%
    R$ 29.350,16
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
  • Opções
    -0,03%
    R$ -15.191,67
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.146.856,39
    27,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.091.055,25
    19,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.181.157,05
    16,04%
  • Fundos de Investimento FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
    R$ 1.351.415,00
    2,65%
  • BDR AURA33 * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 857.385,00
    1,68%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN EJB N1
    R$ 780.000,00
    1,53%
  • Ações
    BPAC11 arrow_forward
    * BTGP BANCO UNT N2
    R$ 757.000,00
    1,48%
  • Ações
    PSSA3 arrow_forward
    * PORTO SEGURO ON NM
    R$ 756.800,00
    1,48%
  • Ações
    BBSE3 arrow_forward
    * BBSEGURIDADE ON NM
    R$ 754.425,00
    1,48%
  • Ações
    FRAS3 arrow_forward
    * FRAS-LE ON N1
    R$ 610.800,00
    1,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTA FE AQUARIUS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,17% 0,00% 5,69% 15,90% 25,41% 43,34% 665,28%
Volatilidade 11,34% 1,73% 10,79% 8,75% 8,55% 8,97% 9,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTA FE AQUARIUS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTA FE AQUARIUS FIM

ATUAL -

COTISTAS SANTA FE AQUARIUS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SANTA FE AQUARIUS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTA FE AQUARIUS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI1 - DI de um dia
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. A taxa de administração é de 1,45% do patrimônio líquido ao ano
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 7 dias
Pagamento Resgate 9 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO, a ser alcançado através de sua Política de Investimento, é proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

política de investimento

A Política de Investimento do FUNDO consiste em investir nos mercados à vista, futuros, de opções de ações, câmbio e taxa de juros no Brasil, bem como em fundos de ações e multimercado, tomando proveito dos movimentos direcionais dos diferentes mercados, podendo atingir uma exposição direta aos mercados à vista, futuros e de opções de ações, de até 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio de câmbio, de até 100% (cem por cento) de seu patrimônio, e de instrumentos indexados às taxas de juros no Brasil, de até 100% (cem por cento) (base ano) do seu patrimônio.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 25,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-