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SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,31 B

Preço da cota

R$ 1.189,9203

Rentabilidade SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

-
CNPJ
03.534.936/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,34 B
  • Fundos de Investimento
    99,88%
    R$ 1.335.041.981,53
  • Valores a Pagar
    0,11%
    R$ 1.526.970,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,15
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER PREV RF EQUILIBRIO FI arrow_forward
    R$ 1.335.041.981,53
    99,88%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.526.970,39
    0,11%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.553,15
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,73% 0,94% 5,44% 10,06% 21,89% 36,47% 502,83%
Volatilidade 0,22% 0,00% 0,23% 0,33% 0,39% 0,36% 0,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

ATUAL -

COTISTAS SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT FIC FI PREV FIX EXECUT RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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