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SANT FI PREV MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 907,21 M

Preço da cota

R$ 516,3705

Rentabilidade SANT FI PREV MULT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT FI PREV MULT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT FI PREV MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT FI PREV MULT

-
CNPJ
08.545.621/0001-62
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,08 B
  • Títulos Públicos
    90,33%
    R$ 974.404.881,25
  • BDR
    5,99%
    R$ 64.607.325,15
  • Ações
    2,45%
    R$ 26.440.776,26
  • Valores a Pagar
    0,93%
    R$ 9.978.666,55
  • Mercado Futuro
    0,11%
    R$ 1.228.187,90
  • Opções
    0,11%
    R$ 1.137.378,36
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 506.036,18
  • Fundos de Investimento
    0,04%
    R$ 413.726,95
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.450,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 712.979.756,07
    66,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 212.907.594,19
    19,74%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 47.027.235,21
    4,36%
  • BDR
    BIYF39 arrow_forward
    * US FINANCIAL DRN
    R$ 31.793.289,28
    2,95%
  • BDR
    BIAU39 arrow_forward
    * ISHARES GOLD DRN
    R$ 28.501.521,36
    2,64%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 9.978.666,55
    0,93%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 3.083.960,00
    0,29%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 2.277.189,00
    0,21%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 2.139.592,00
    0,20%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON
    R$ 1.606.774,00
    0,15%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT FI PREV MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,22% 0,72% 2,83% 7,13% 16,75% 33,19% 416,37%
Volatilidade 1,72% 0,00% 1,67% 1,62% 1,41% 1,29% 4,54%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT FI PREV MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT FI PREV MULT

ATUAL -

COTISTAS SANT FI PREV MULT

ATUAL -

DRAWDOWN SANT FI PREV MULT

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT FI PREV MULT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO