anúncio

SANTANDER RF IMA-B FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,40 B

Preço da cota

R$ 476,4386

Rentabilidade SANTANDER RF IMA-B FI LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF IMA-B FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF IMA-B FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF IMA-B FI LP

-
CNPJ
11.180.605/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 1,47 B
  • Títulos Públicos
    99,82%
    R$ 1.467.948.600,03
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 2.585.077,89
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.172,22
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.073,73
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 176.146.655,96
    11,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 173.016.681,04
    11,77%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 166.925.187,81
    11,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 149.743.263,30
    10,18%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 113.910.293,17
    7,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 113.089.281,03
    7,69%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 99.672.532,45
    6,78%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 95.633.454,86
    6,50%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 94.030.441,85
    6,39%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 84.100.667,56
    5,72%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF IMA-B FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,91% -0,89% 4,17% 8,47% 17,97% 23,38% 376,44%
Volatilidade 2,46% 0,00% 2,99% 3,87% 4,68% 4,96% 7,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF IMA-B FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF IMA-B FI LP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF IMA-B FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF IMA-B FI LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF IMA-B FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:59
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a receber aplicações de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou carteiras administradas, administrados por empresas ligadas ao banco santander (brasil) s.a.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O Fundo busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B, no longo prazo.

política de investimento

O Fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).