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SANTANDER RF IMA-B FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,01 B

Preço da cota

R$ 504,2272

Rentabilidade SANTANDER RF IMA-B FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER RF IMA-B FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER RF IMA-B FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER RF IMA-B FI LP

-
CNPJ
11.180.605/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,15 B
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 1.154.470.753,51
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 157.355,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.042,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.553,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 154.079.132,45
    13,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 125.805.314,65
    10,90%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 124.087.688,25
    10,75%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 116.070.166,05
    10,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 106.218.264,52
    9,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 84.771.348,87
    7,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 83.052.492,08
    7,19%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 79.766.742,37
    6,91%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 75.807.261,80
    6,57%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 69.031.761,11
    5,98%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER RF IMA-B FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,29% 1,95% 4,55% 5,11% 11,92% 23,53% 404,23%
Volatilidade 4,51% 3,96% 5,84% 5,24% 4,61% 4,85% 7,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER RF IMA-B FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER RF IMA-B FI LP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER RF IMA-B FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER RF IMA-B FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER RF IMA-B FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:59
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a receber aplicações de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou carteiras administradas, administrados por empresas ligadas ao banco santander (brasil) s.a.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O Fundo busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B, no longo prazo.

política de investimento

O Fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos, preponderantemente, em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação dos índices de preços e/ou das taxas de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).