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SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -14,34 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -74,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 67,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,28 M

Preço da cota

R$ 18,3574

Rentabilidade SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

-
CNPJ
13.199.100/0001-30
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 13,66 K
  • Caixa
    71,12%
    R$ 9.712,29
  • Valores a Pagar
    22,96%
    R$ 3.134,72
  • Valores a Receber
    5,92%
    R$ 808,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 9.712,29
    71,12%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.134,72
    22,96%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 808,71
    5,92%
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ESTATÍSTICAS do SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 48,70% -2,25% 34,04% -14,34% -74,20% -63,00% 83,57%
Volatilidade 73,34% 68,17% 72,02% 67,07% 67,18% 72,93% 61,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

ATUAL -

COTISTAS SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

ATUAL -

DRAWDOWN SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT FI COLABORADORES MAG LUIZA ACOES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se a investidores pessoas físicas que figurem (i) como empregados da magazine luiza e/ou (ii) como empregados das sociedades ltd administração e participações s.a., f.s. vasconcelos e cia. ltda. , luizacred s.a. sociedade de crédito, financiamento e investimento luizaseg seguros s.a. e luiza administradora de consórcios ltda, sociedades integrantes do grupo econômico da magazine luiza residentes e domiliciados, ou com sede, no brasil, de acordo com o previsto no prospecto preliminar de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da magazine luiza

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O Fundo tem como objetivo a valorização das suas cotas no longo prazo.

política de investimento

O Fundo buscar atingir seu objetivo por meio da aplicação dos seus recursos preponderantemente em ações ordinárias de emissão da Magazine Luiza S.A. no âmbito da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias da MAGAZINE LUIZA, que foi realizada em 2011 e, posteriormente, após o fim do Período de Lock Up no mercado secundário.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).