Rentabilidade (6m)
arrow_downward -4,70 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 301,03 MPreço da cota
R$ 0,890214
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RF - CRÉDITO PRIVAD
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RF - CRÉDITO PRIVAD
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RF - CRÉDITO PRIVAD
SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RF
CNPJ52.878.009/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 112,91 M
-
Debêntures77,62%R$ 87.645.065,39
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB9,94%R$ 11.225.166,04
-
Títulos Públicos8,46%R$ 9.550.506,24
-
Fundos de Investimento3,95%R$ 4.461.327,93
-
Valores a Receber0,02%R$ 17.888,34
-
Valores a Pagar0,01%R$ 14.591,15
-
Outros0,00%R$ -628,88
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.550.506,248,46%
-
Debêntures BHSA11R$ 8.199.172,447,26%
-
Debêntures MRSAC1R$ 5.921.745,165,24%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.549.390,194,91%
-
Debêntures CESE32R$ 5.538.587,904,91%
-
Debêntures RMSA12R$ 4.377.939,593,88%
-
Debêntures CEAP14R$ 3.644.714,753,23%
-
Debêntures MOBP13R$ 3.592.644,103,18%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 3.540.524,013,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.831.884,832,51%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RF - CRÉDITO PRIVAD
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,60% | -3,28% | -4,70% | 2,10% | -% | -% | -17,53% |
| Volatilidade | 11,52% | 13,05% | 10,75% | 12,62% | 12,79% | 12,79% | 12,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RF - CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RF - CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANGIOVESE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RF - CRÉDITO PRIVAD
ATUAL
-