Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,997497
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SAN MARINO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAN MARINO FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAN MARINO FIM CP IE
-
CNPJ41.902.365/0001-99
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2021
-
Patrimônio Líquido 2,22 M
-
Títulos Públicos79,75%R$ 1.768.969,29
-
Fundos de Investimento20,02%R$ 444.173,25
-
Valores a Pagar0,17%R$ 3.769,34
-
Caixa0,05%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 337,08
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.344.474,9760,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 444.173,2520,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 220.643,289,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 98.593,004,44%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 83.555,913,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.702,130,98%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.769,340,17%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,05%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 337,080,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SAN MARINO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,25% | 0,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,25% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAN MARINO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAN MARINO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SAN MARINO FIM CP IE
ATUAL
-