Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,34 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,09 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 878,79 MPreço da cota
R$ 124,0079
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI
-
CNPJ45.063.855/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 1,02 B
-
Títulos Públicos99,90%R$ 1.018.057.626,72
-
Caixa0,10%R$ 1.000.948,17
-
Valores a Pagar0,00%R$ 49.365,81
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.119,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 408.830.000,0040,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 198.527.295,0019,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 177.389.927,3017,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 125.157.986,4412,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 108.152.417,9810,61%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000.948,170,10%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 49.365,810,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.119,510,00%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,49% | 0,72% | 5,34% | 12,43% | -% | -% | 24,01% |
| Volatilidade | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA SOBERANO T FI RF REF DI
ATUAL
-