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SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,84 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,71 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 8,35 B

Preço da cota

R$ 127,1407

Rentabilidade SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.020.713/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 990,68 K
  • Caixa
    90,63%
    R$ 897.883,85
  • Valores a Pagar
    8,70%
    R$ 86.202,97
  • Valores a Receber
    0,67%
    R$ 6.593,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 897.883,85
    90,63%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 86.202,97
    8,70%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 6.593,61
    0,67%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,22% 0,74% 6,84% 14,71% -% -% 25,45%
Volatilidade 0,03% 0,01% 0,05% 0,10% 0,18% 0,18% 0,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF SIMPLES RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

N/D

objetivo

Atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas

política de investimento

mediante aplicação de seus recursos em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas em tais títulos, bem como em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.