Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,92 MPreço da cota
R$ 183,6761
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIA
-
CNPJ28.580.790/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,09 M
-
Valores a Receber81,86%R$ 891.929,12
-
Valores a Pagar17,22%R$ 187.628,07
-
Caixa0,92%R$ 10.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 891.929,1281,86%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 187.628,0717,22%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.000,010,92%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,27% | 0,58% | 4,35% | 12,08% | 32,13% | 36,67% | 83,68% |
| Volatilidade | 19,46% | 21,62% | 19,78% | 16,96% | 17,28% | 21,08% | 29,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIA
ATUAL
-