Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 88,0763
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
-
CNPJ37.606.014/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 117,45 K
-
Valores a Receber53,82%R$ 63.215,96
-
Valores a Pagar23,92%R$ 28.090,55
-
Títulos Públicos12,74%R$ 14.959,45
-
Caixa9,61%R$ 11.282,51
-
Opções0,05%R$ 60,00
-
Mercado Futuro-0,13%R$ -156,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 63.215,9653,82%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 28.090,5523,92%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.959,4512,74%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 11.282,519,61%
-
Opções PETRG471 * Opções - Posições titularesR$ 60,000,05%
-
Mercado Futuro WINFUTQ24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -156,00-0,13%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,06% | -1,56% | 0,00% | -4,41% | 17,44% | 3,11% | -10,43% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,55% | 15,67% | 19,44% | 20,29% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA PREV BHASKARA MASTER FIA PREV
ATUAL
-