Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 357,5488
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
CNPJ08.160.753/0001-76
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Referenciado
Benchmark
CDICódigo do fundo
306886Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2021
-
Patrimônio Líquido 157,27 M
-
Títulos Públicos96,77%R$ 152.195.444,58
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,20%R$ 5.026.396,00
-
Valores a Pagar0,02%R$ 28.798,48
-
Caixa0,01%R$ 15.429,08
-
Valores a Receber0,00%R$ 6.388,64
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 91.569.292,0358,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 59.032.999,9937,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 5.026.396,003,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.214.576,000,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 167.191,970,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 167.173,920,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 44.210,670,03%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 28.798,480,02%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 15.429,080,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 6.388,640,00%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,91% | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 300,47% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,38% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA PERFORMANCE II FI RF REF DI CRED P
ATUAL
-