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SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 127,1624

Rentabilidade SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

-
CNPJ
37.074.530/0001-94
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 30,29 M
  • Títulos Públicos
    40,46%
    R$ 12.255.600,56
  • Ações
    36,65%
    R$ 11.099.509,52
  • Investimento Exterior
    12,28%
    R$ 3.718.069,17
  • Valores a Pagar
    5,66%
    R$ 1.714.076,29
  • Valores a Receber
    4,91%
    R$ 1.485.937,81
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.293,83
  • Fundos de Investimento
    0,01%
    R$ 3.390,14
  • BDR
    0,00%
    R$ 188,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.844.875,28
    19,30%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 3.114.077,97
    10,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.082.048,35
    10,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.069.097,99
    6,83%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.714.076,29
    5,66%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.485.937,81
    4,91%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 712.024,43
    2,35%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 652.334,64
    2,15%
  • Ações
    EQTL3 arrow_forward
    * EQUATORIAL ON NM
    R$ 385.061,60
    1,27%
  • Ações
    RAIL3 arrow_forward
    * RUMO S.A. ON NM
    R$ 329.837,40
    1,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,75% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 6,11% 27,16%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,02% 9,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA MAXWELL MACRO PLUS MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO