Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 155,49 MPreço da cota
R$ 170,0359
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FIM
-
CNPJ37.093.442/0001-30
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,65 M
-
Valores a Pagar86,13%R$ 2.278.726,20
-
Valores a Receber13,49%R$ 356.935,34
-
Caixa0,38%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.278.726,2086,13%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 356.935,3413,49%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.000,000,38%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,26% | 2,36% | 11,08% | 12,86% | 26,40% | 40,23% | 70,04% |
| Volatilidade | 3,29% | 3,06% | 3,52% | 3,17% | 2,81% | 2,74% | 3,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FIM
ATUAL
-