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SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,40 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 143,4016

Rentabilidade SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
46(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

-
CNPJ
32.398.936/0001-09
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2023
  • Patrimônio Líquido 40,11 M
  • Fundos de Investimento
    99,93%
    R$ 40.081.728,41
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 16.990,41
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.038,88
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SAFRA INFRA VIP II FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 40.081.728,41
    99,93%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 16.990,41
    0,04%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.038,88
    0,02%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,92% 0,43% 0,00% 0,00% 3,40% 10,23% 43,40%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,35% 5,76% 5,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA INFRA MAX II FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B5
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,35%
taxa máx. (adm.) 1,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.35% a 1.2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 45 dias
Pagamento Resgate 46 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente, a investidores pessoas físicas, entidades integrantes do Grupo Safra, e/ou fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA, GESTORA e/ou empresas a ela ligadas, doravante denominados "COTISTAS".

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em Debêntures Incentivadas de Infraestrutura e em demais ativos de renda fixa.

política de investimento

Aplicaca seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que realizem investimentos em debêntures de infraestrutura que atendam aos requisitos estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.