Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,48 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 529,00 MPreço da cota
R$ 126,9602
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA INFRA CDI MASTER II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA INFRA CDI MASTER II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA INFRA CDI MASTER II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA
SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVEST RF EM INFRAESTRUTURA LP RESP LIMITADA
CNPJ55.384.132/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 172,63 K
-
Valores a Pagar88,02%R$ 151.945,73
-
Valores a Receber6,19%R$ 10.686,28
-
Caixa5,79%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 151.945,7388,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 10.686,286,19%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.000,005,79%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA INFRA CDI MASTER II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,08% | 0,45% | 4,48% | 12,64% | -% | -% | 26,02% |
| Volatilidade | 2,00% | 2,24% | 1,95% | 1,87% | 1,69% | 1,69% | 1,69% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA INFRA CDI MASTER II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA INFRA CDI MASTER II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA INFRA CDI MASTER II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA
ATUAL
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