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SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 269,87 M

Preço da cota

R$ 130,5223

Rentabilidade SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF
CNPJ
50.108.864/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 6,10 M
  • Valores a Pagar
    50,50%
    R$ 3.078.799,58
  • Valores a Receber
    49,34%
    R$ 3.007.893,10
  • Caixa
    0,16%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.078.799,58
    50,50%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.007.893,10
    49,34%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,67% 0,50% 7,01% 12,13% 19,81% -% 30,46%
Volatilidade 2,01% 0,00% 1,86% 1,78% 2,05% 1,95% 1,95%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIC FI RF

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.2% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:01
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de acompanhar o índice IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA)

política de investimento

Aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que invistam exclusivamente em títulos públicos federais ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.