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SAFRA GALILEO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,82 B

Preço da cota

R$ 747,1026

Rentabilidade SAFRA GALILEO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA GALILEO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA GALILEO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA GALILEO MASTER FIM

-
CNPJ
27.249.022/0001-46
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 5,04 B
  • Títulos Públicos
    47,71%
    R$ 2.405.106.339,55
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,96%
    R$ 1.409.425.518,81
  • Fundos de Investimento
    9,71%
    R$ 489.736.897,07
  • Investimento Exterior
    7,23%
    R$ 364.267.593,10
  • Ações
    3,46%
    R$ 174.456.672,02
  • Valores a Pagar
    1,82%
    R$ 91.696.326,45
  • Valores a Receber
    1,48%
    R$ 74.850.928,45
  • Opções
    0,63%
    R$ 31.699.634,93
  • Debêntures
    0,01%
    R$ 338.662,54
  • Caixa
    0,00%
    R$ 10.556,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 997.519.336,52
    19,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 524.614.523,25
    10,41%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 399.825.261,63
    7,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 348.415.044,41
    6,91%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE arrow_forward
    R$ 292.607.284,00
    5,80%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 261.281.219,22
    5,18%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 219.098.399,00
    4,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 167.800.714,33
    3,33%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 147.578.632,59
    2,93%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 110.958.282,33
    2,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA GALILEO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,25% -0,28% 2,84% 9,14% 23,33% 31,99% 94,99%
Volatilidade 2,10% 2,38% 3,25% 2,75% 3,91% 4,49% 5,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA GALILEO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA GALILEO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS SAFRA GALILEO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA GALILEO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA GALILEO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 30 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 10 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 30

público-alvo

É destinada a investidores em geral, a criterio da administradora, doravante denominadas cotistas, que busquem o objetivo de investimentom conheçam e aceitem assumir os riscos descritos no regumento

restrição investimento

N/D

objetivo

Buscar uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo.

política de investimento

Aloca seus recursos de forma ativa, atuando nos mercados de juros, câmbio, bolsa e utilizando instrumentos derivativos, para hedge, posição e alavancagem da carteira, em busca de ganhos superiores ao CDI no médio/longo prazo.
classe risco 30
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.