SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 3,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,97 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 478,94 M

Preço da cota

R$ 167,6132

Rentabilidade SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 250.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 250.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

SAFRA GALILEO ALOCACAO FC FI MULT
CNPJ
21.940.736/0001-10
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

398810

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2021
  • Patrimônio Líquido 587,99 M
  • Fundos de Investimento
    99,90%
    R$ 587.425.308,79
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 287.042,54
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 275.000,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,27% 1,27% -0,55% -1,13% 3,74% 12,94% 67,61%
Volatilidade 3,71% 3,71% 5,10% 4,97% 5,80% 5,44% 7,09%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA GALILEO ALOCACAO FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 250.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 2% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 30 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 10 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 250.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 30

público-alvo

É destinado a receber aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos por empresas do Grupo Safra.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do fundo é aplicar seus recursos, preponderantemente, em cotas do Safra Galileo

política de investimento

Carteira composta por cotas de fundos que alocam seus recursos de forma ativa, atuando nos mercados de juros, câmbio, bolsa e utilizando instrumentos derivativos, para hedge, posição e alavancagem da carteira, em busca de ganhos superiores ao CDI no médio/longo prazo.
classe risco 30
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.