Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,15 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,20 BPreço da cota
R$ 406,7617
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II
-
CNPJ33.842.492/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 7,49 B
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB44,68%R$ 3.346.507.349,11
-
Títulos Públicos38,81%R$ 2.906.430.558,68
-
Debêntures13,85%R$ 1.037.578.467,43
-
Títulos Privados2,21%R$ 165.755.662,36
-
Fundos de Investimento0,44%R$ 32.639.416,38
-
Valores a Pagar0,01%R$ 700.900,81
-
Caixa0,00%R$ 15.000,01
-
Valores a Receber0,00%R$ 14.286,34
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.361.536.915,0931,53%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 597.381.206,857,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 393.091.854,435,25%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 343.055.170,654,58%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 196.835.775,322,63%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 192.421.518,122,57%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 165.229.435,412,21%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 161.991.658,252,16%
-
Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export NoteR$ 148.761.523,631,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 133.989.866,851,79%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,79% | 0,04% | 5,68% | 13,15% | 28,76% | 40,18% | 46,49% |
| Volatilidade | 0,05% | 0,00% | 0,06% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II
ATUAL
-