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SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,13 B

Preço da cota

R$ 427,9424

Rentabilidade SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

-
CNPJ
33.842.492/0001-11
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 7,15 B
  • Títulos Públicos
    45,82%
    R$ 3.276.429.817,39
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    38,81%
    R$ 2.774.954.463,51
  • Debêntures
    13,04%
    R$ 932.128.881,42
  • Títulos Privados
    2,32%
    R$ 165.937.250,86
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 771.846,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 53.380,48
  • Caixa
    0,00%
    R$ 15.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.144.618.246,16
    16,01%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 859.742.266,27
    12,02%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 629.149.807,35
    8,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 367.792.859,72
    5,14%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 361.298.769,20
    5,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 342.857.885,51
    4,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 252.716.769,98
    3,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 207.870.824,17
    2,91%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 203.486.879,73
    2,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 174.016.299,77
    2,43%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,20% 0,71% 4,60% 10,58% 25,89% 42,34% 54,12%
Volatilidade 0,05% 0,00% 0,04% 0,06% 0,11% 0,12% 0,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

ATUAL -

COTISTAS SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP II

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.05% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

-

restrição investimento

N/D

objetivo

-

política de investimento

-
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.