Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 15,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 68,07 MPreço da cota
R$ 213,5103
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA FARADAY FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA FARADAY FIC FIM
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA FARADAY FIC FIM
SAFRA FARADAY FC FI MULT
CNPJ21.144.666/0001-93
GESTORSAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
419117Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,51 M
-
Valores a Pagar99,62%R$ 1.508.603,94
-
Valores a Receber0,31%R$ 4.721,46
-
Caixa0,07%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.508.603,9499,62%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.721,460,31%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.000,000,07%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA FARADAY FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,68% | -2,45% | 3,63% | 11,91% | 15,85% | 29,57% | 113,51% |
| Volatilidade | 3,81% | 0,00% | 3,34% | 2,81% | 3,01% | 3,29% | 6,52% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA FARADAY FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA FARADAY FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA FARADAY FIC FIM
ATUAL
-