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SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,72 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,44 B

Preço da cota

R$ 263,4025

Rentabilidade SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 2.000.000,00
Valor Adicional
R$ 100.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100.000,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

-
CNPJ
20.441.483/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 28,06 M
  • Valores a Pagar
    99,90%
    R$ 28.029.065,75
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 21.987,94
  • Caixa
    0,02%
    R$ 5.024,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 28.029.065,75
    99,90%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 21.987,94
    0,08%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 5.024,26
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,76% 0,64% 5,94% 11,72% 25,84% 43,49% 163,40%
Volatilidade 0,20% 0,03% 0,18% 0,15% 0,13% 0,14% 0,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA EXTRA BANCOS FIC FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 2.000.000,00
Valor Adicional R$ 100.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.25% a 0.3% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo antes de decorridos 30 dias da data de aplicação, o investidor paga uma taxa de 5 % do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido

Resgate

Mínimo R$ 100.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 30

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores em geral, que busquem o objetivo de investimento, conheçam e aceitem assumir os riscos descritos no regulamento.

restrição investimento

N/D

objetivo

Tem como objetivo proporcionar rentabilidade diferenciada por meio de aplicações de seus recursos em crédito privado de instituições financeiras, desde que possuam rating mínimo AA-, ou grau equivalente atribuído pelas seguintes agências de rating: Standard Poors, Moodys e Fitch Ratings.

política de investimento

Busca manter uma carteira composta de cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, cujas carteiras são compostas por títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo aplicar até 100% em papéis de instituições financeiras, desde que possuam rating mínimo AA-, atribuído por pelo menos uma das seguintes agências de rating: Standard&Poors, Moody´s e Fitch Ratings.
classe risco 30
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.