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SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,22 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,83 B

Preço da cota

R$ 370,4357

Rentabilidade SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

-
CNPJ
20.441.379/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 793,74 K
  • Valores a Pagar
    84,85%
    R$ 673.506,27
  • Valores a Receber
    13,89%
    R$ 110.237,08
  • Caixa
    1,26%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 673.506,27
    84,85%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 110.237,08
    13,89%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    1,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,16% 0,37% 6,87% 14,84% 29,22% 45,69% 216,63%
Volatilidade 0,09% 0,02% 0,09% 0,11% 0,15% 0,14% 0,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA EXT BANCOS MASTER FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.05% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores em geral, sendo estes fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos por empresas do Grupo Safra, a critério da administradora, que busquem o objetivo de investimento, conheçam e aceitem assumir os riscos, descritos no regulamento.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do Fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em uma carteira de ativos de renda fixa, composta, preponderantemente, por papéis de instituições privadas e títulos públicos federais.

política de investimento

Busca manter uma carteira de ativos de renda fixa, composta por títulos públicos federais e papéis de instituições privadas, podendo aplicar até 100% em papéis de instituições financeiras, desde que possuam rating mínimo AA- atribuído por pelo menos uma das seguintes agências de rating: Standard Poors, Moodys e Fitch Ratings.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.