Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 122,0776
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
-
CNPJ40.209.401/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2022
-
Patrimônio Líquido 1,33 M
-
Ações95,79%R$ 1.270.556,80
-
Títulos Públicos2,41%R$ 32.000,00
-
Valores a Pagar1,19%R$ 15.739,38
-
Caixa0,38%R$ 5.103,09
-
Valores a Receber0,23%R$ 3.021,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 1.270.556,8095,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 32.000,002,41%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 15.739,381,19%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 5.103,090,38%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.021,740,23%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 34,93% | -2,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,57% | 22,08% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 23,40% | 25,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA DIRECT BANCOS MASTER FIA
ATUAL
-