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SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 27,30 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,66 M

Preço da cota

R$ 168,8325

Rentabilidade SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

SAFRA DIRECT ÍNDICE BOVESPA FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES
CNPJ
50.099.341/0001-34
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 35,41 K
  • Valores a Pagar
    59,82%
    R$ 21.186,21
  • Caixa
    28,24%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    11,94%
    R$ 4.227,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 21.186,21
    59,82%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    28,24%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.227,53
    11,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,94% -5,67% 10,18% 27,30% 41,67% 58,30% 68,91%
Volatilidade 20,11% 16,52% 20,28% 16,48% 15,77% 15,13% 15,31%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.5% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:01
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de acompanhar o índice IBOVESPA (Índice de Mercado B3)

política de investimento

O FUNDO investe no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) da carteira em ativos de renda variável.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.