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S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 26,53 M

Preço da cota

R$ 113,3624

Rentabilidade S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

SAFRA DEBÊNTURES PLUS RF FUNDO DE INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
CNPJ
50.116.962/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,25 M
  • Valores a Pagar
    99,84%
    R$ 7.240.622,10
  • Caixa
    0,14%
    R$ 10.000,01
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 1.924,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Venda Compromissada
    R$ 6.982.306,89
    96,27%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 258.315,21
    3,56%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,01
    0,14%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.924,57
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,40% -0,71% 6,56% 5,02% 11,15% -% 13,36%
Volatilidade 4,66% 0,00% 4,33% 5,47% 4,75% 4,57% 4,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

ATUAL -

COTISTAS S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

ATUAL -

DRAWDOWN S DEBÊNT PLUS RF FI INCENT INVEST INFRA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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