SAFRA CONSUMO II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -44,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -37,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 30,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,13 M

Preço da cota

R$ 59,8788

Rentabilidade SAFRA CONSUMO II FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CONSUMO II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SAFRA CONSUMO II FIC FIA

Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

SAFRA CONSUMO II FIC FIA

SAFRA CONSUMO II FC FIA
CNPJ
35.712.452/0001-80
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Ibovespa

Código do fundo

525790

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 45,00 M
  • Fundos de Investimento
    97,90%
    R$ 44.060.422,87
  • Valores a Receber
    1,07%
    R$ 480.308,00
  • Valores a Pagar
    0,96%
    R$ 433.990,65
  • Caixa
    0,07%
    R$ 30.000,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 44.060.422,87
    97,90%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 480.308,00
    1,07%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 433.990,65
    0,96%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 30.000,00
    0,07%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA CONSUMO II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -7,99% 6,24% -12,38% -44,23% -37,76% -% -40,12%
Volatilidade 27,09% 34,05% 25,49% 30,79% 26,62% 39,03% 39,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA CONSUMO II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA CONSUMO II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS SAFRA CONSUMO II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA CONSUMO II FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 1.5% a 3% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável.

política de investimento

Investe preponderantemente nos setores de consumo e varejo, e que possuam alto potencial de valorização no médio e longo prazos. O fundo não possui obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.